|
أهداف الإدارة المالية :
المحافظة على أصول الشركة
تنمية وإدارة العمليات المالية الداخلية بما يتمشى مع سياسات وأهداف الشركة ككل.
التأكد من القيام بالوظائف المحاسبية للشركة بشكل صحيح وفعال والتي تتضمن مسك
السجلات والحسابات المالية، الحالات المحاسبية المتعلقة بالتقرير عن التكاليف وتوزيع المصاريف غير المباشرة.
الوظائف والمسؤوليات :
إدارة الشؤون المالية للمؤسسة من خلال الإدارة المالية والإدارة العامة.
التأكد من تخطيط النقدية خلال فترة مالية مستقبلية محددة من خلال برنامج مخطط للتنبؤ بالنقدية المتوقع استلامها من المصادر المتنوعة والنقدية المتوقع إنفاقها بناء على التزامات ومتطلبات العمل.
إعداد موازنة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة : التأكد من توفير النقدية للوفاء بالالتزامات المستحقة،مع العلم أن كشف توليد النقدية من خلال العمليات التشغيلية / غير التشغيلية يزودنا بتعاريف وتحليللكلا الالتزامات المالية قصيرة وطويلة الأجل خلال فترة معينة.
نحن نؤمن بأن موازنة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة هي شكل جديد لقائمة النقدية المستلمة والمنصرفة التقليدية. إنه يزودنا بتحليل شهري لحركة النقدية الفعلية ويوضح لنا مصادر واحتياجات التمويل قصيرة الأجل
|